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大牛在线配资 平安鑫瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

发布日期：2024-09-01 13:11    点击次数：85
                    平安鑫瑞混合型证券投资基金                        基金产品资料概要更新                                              编制日期：2024 年 8 月 23 日                       送出日期：2024 年 8 月 29 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称       平安鑫瑞混合              基金代码            011761 下属基金简称     平安鑫瑞混合 A            下属基金交易代码        011761 下属基金简称     平安鑫瑞混合 C            下属基金交易代码        011762 下属基金简称     平安鑫瑞混合 E            下属基金交易代码        022076                                                中国邮政储蓄银行股份有限公 基金管理人      平安基金管理有限公司          基金托管人                                                司                                上市交易所及上市日 基金合同生效日    2021 年 6 月 1 日                      -                                期 基金类型       混合型                 交易币种            人民币 运作方式       普通开放式               开放频率            每个开放日                                开始担任本基金基金 基金经理       张恒                  经理的日期                                证券从业日期          2011 年 7 月 1 日 其他         无 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略           在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产 投资目标           长期稳健增值。           本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括           主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、衍生工具           （股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）、债券（包括国债、央行票据、金           融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政           府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换 投资范围      债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行           存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律           法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可           以将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-30%。本基金           投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20％，投资于可交换债券、可转换债券（含           分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、           国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金           或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款           等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。           如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行           适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略    期货投资策略； 5、国债期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、资产支持证券投           资策略；8、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准    沪深 300 指数收益率×15%＋中债综合指数（总财富）收益率×85%           本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型 风险收益特征           基金和货币市场基金。 注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日； 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：                                 平安鑫瑞混合 A                  份额（S）或金额（M）   费用类型                                              收费方式/费率                     /持有期限（N）                       M   申购费          1,000,000≤M＜2,000,000                   0.60%   （前收费）         2,000,000≤M＜5,000,000                   0.40%                       M≥5,000,000                    1,000 元/笔                        N＜7 天                           1.50%    赎回费                       N≥180 天                          0.00%                                 平安鑫瑞混合 C                  份额（S）或金额（M）   费用类型                                              收费方式/费率                    /持有期限（N）                        N＜7 天                           1.50%    赎回费              7 天≤N＜30 天                         0.50%                        N≥30 天                          0.00%                                 平安鑫瑞混合 E                  份额（S）或金额（M）   费用类型                                              收费方式/费率                    /持有期限（N）    赎回费                 N＜7 天                           1.50%                                 第 3页 共 5页                       N≥30 天                            0.00% 注:C 类/E 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：  费 用 类              收费方式/年费率或金额                              收取方  别 管理费                0.6%                           基金管理人和销售机构 托管费                0.16%                             基金托管人 销 售 服   平安鑫瑞混合 C              0.4%                                                       销售机构 务费      平安鑫瑞混合 E              0.5% 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：相关费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。   投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。   本基金 A 类基金份额申购费用由 A 类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。   本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                      平安鑫瑞混合 A                                         基金运作综合费率（年化） 持有期间                0.92% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。                     平安鑫瑞混合 C                                         基金运作综合费率（年化） 持有期间                1.32% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。                     平安鑫瑞混合 E                                         基金运作综合费率（年化） 持有期间                1.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。                                  第 4页 共 5页 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    投资者投资本基金面临包括：市场风险、管理风险、流动性风险评估及流动性风险管理、股指期货、 国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险、资产支持证券的投资风险、流通受限证券的投资风险、投资 信用衍生品的风险、投资存托凭证的风险、基金财产投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益 特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险。    本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0%-30%，因此，境内股票市场和债券 市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优 势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 (二) 重要提示    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济 贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决 另有规定，仲裁费用由败诉方承担。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见平安基金官方网站   网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）                               第 5页 共 5页



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